Οι ταμειακές ροές αφορούν την απεικόνιση των οικονομικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων.
Σελίδα «Εικόνα»
Η επιλογή απεικονίζει σε ημερήσια, εβδομαδιαία ή μηνιαία βάση τις εισπράξεις , τις πληρωμές, την μεταξύ τους διαφορά και το προοδευτικό υπόλοιπο. Επιλέξτε την ημερομηνία αφετηρία για την προβολή των ροών και στην συνέχεια την κατηγορία αυτών (αξιόγραφα, διακανονισμούς, ταμείο). Η λεπτομερής παρουσίαση κάθε κατηγορίας επιτυγχάνεται με τα διαθέσιμα φίλτρα (είδη και καταστάσεις αξιογράφων, διακανονισμοί πελατών/προμηθευτών και τρόποι πληρωμής τους, ενέργειες και καταστάσεις ταμείου) που παρέχει η εφαρμογή. Με διπλό κλικ στην ημερομηνία, εβδομάδα ή μήνα, ανάλογα με το είδος απεικόνισης, προβάλλονται οι κινήσεις βάσει των οποίων υπολογίζονται τα σύνολα εισπράξεων και πληρωμών.
Επιλέγοντας το εικονίδιο 
μπορείτε να εξάγετε τα δεδομένα σε αρχείο Microsoft Excel. Για την εκτύπωση τους επιλέξτε το εικονίδιο 
και για την ανανέωση τους το εικονίδιο 
.
Σελίδα «Κύβος»
Αρχικά η επιλογή απεικονίζει συγκεντρωτικά το σύνολο των εισπράξεων και των πληρωμών ανά μήνα με αφετηρία τον μήνα της επιλογής «Εικόνα». Στην συνέχεια επιλέγοντας το σύμβολο συν (+) που υπάρχει μπροστά από τις εισπράξεις και τις πληρωμές παρουσιάζονται τα σχετικά ταμειακά στοιχεία κάθε κατηγορίας. Για την προβολή των παραστατικών που συνδέονται με κάθε ταμειακό στοιχείο επιλέγετε και πάλι το σύμβολο συν (+). Για τις εξοφλημένες υποχρεώσεις το σχετικό κελί εμφανίζει μηδενική τιμή.
Σελίδα «Γραφικά»
Η επιλογή παρουσιάζει την γραφική απεικόνιση των δεδομένων της «Εικόνας».